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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 21 396.00 | 98 604.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 125.00 | 116 102.00 | 49 023.00 | 165 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 062.00 | 72 609.00 | 15 453.00 | 88 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 343.00 | 211 391.00 | 469 952.00 | 681 343.00 |
BN En cours de production de biens | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BT Marchandises | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 518.00 | | 443 518.00 | 443 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 861.00 | 211 391.00 | 913 470.00 | 1 124 861.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 131.00 | 64 299.00 | | 114 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | 49 832.00 | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 386 115.00 | 334 131.00 | | 386 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 598.00 | 283 559.00 | | 227 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 449.00 | 43 048.00 | | 42 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 254.00 | 4 000.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 387.00 | 77 101.00 | | 152 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 446.00 | 63 775.00 | | 82 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 21 997.00 | | 5 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 355.00 | 493 479.00 | | 527 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 470.00 | 827 610.00 | | 913 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 544.00 | 266 990.00 | | 331 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 186.00 | | 37 248.00 | 654 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 091.00 | 681 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 505 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 880.00 | | 37 248.00 | 477 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 503.00 | 32 785.00 | 9 897.00 | 188 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 218.00 | 32 785.00 | 9 897.00 | 187 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 489.00 | 30 679.00 | 70 036.00 | 226 489.00 |
VI Groupe et associés | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VP Divers | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 101.00 | 324 291.00 | 70 036.00 | 520 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 6 584.00 | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 213.00 | 17 498.00 | | 16 213.00 |
ST Autres comptes | 115 153.00 | 114 879.00 | | 115 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 768.00 | 36 668.00 | | 37 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 562.00 | 27 667.00 | | 33 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 1 856.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 458.00 | 8 440.00 | | 9 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 581.00 | 266 655.00 | | 299 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 769.00 | 164 286.00 | | 193 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 529.00 | 196 712.00 | | 203 529.00 |