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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 40 713.00 | 79 287.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 178.00 | 170 448.00 | 48 730.00 | 219 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 361.00 | 90 926.00 | 20 435.00 | 111 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 685.00 | | 290 685.00 | 290 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 530.00 | 303 372.00 | 734 158.00 | 1 037 530.00 |
BN En cours de production de biens | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BT Marchandises | 152 720.00 | 9 000.00 | 143 720.00 | 152 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
BZ Autres créances | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 625.00 | 9 000.00 | 432 625.00 | 441 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 155.00 | 312 372.00 | 1 166 783.00 | 1 479 155.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 758.00 | 274 186.00 | | 276 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 2 573.00 | | 27 220.00 |
DL TOTAL (I) | 523 979.00 | 496 758.00 | | 523 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 935.00 | 235 643.00 | | 295 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 33 774.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 112 188.00 | | 232 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | 77 457.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | 19 623.00 | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 804.00 | 478 686.00 | | 642 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 783.00 | 975 444.00 | | 1 166 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 791.00 | 332 748.00 | | 405 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 422.00 | 66 528.00 | | 20 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 830.00 | | 197 960.00 | 847 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 260.00 | 1 037 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 260.00 | 861 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 255.00 | | | 176 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 524.00 | | 197 960.00 | 671 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 070.00 | 15 562.00 | 8 260.00 | 296 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 785.00 | 15 562.00 | 8 260.00 | 294 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
UX Autres créances clients | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 069.00 | 37 018.00 | 157 620.00 | 275 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 842.00 | 405 791.00 | 157 620.00 | 643 842.00 |