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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 544.00 | 594.00 | 677 950.00 | 678 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BZ Autres créances | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 054.00 | 594.00 | 821 459.00 | 822 054.00 |
CU Autres participations | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 500.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 36 433.00 | 36 259.00 | | 36 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 17 674.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 577 677.00 | 539 056.00 | | 577 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 321.00 | 213 026.00 | | 183 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 796.00 | 37 048.00 | | 36 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 10 754.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | 26 020.00 | | 20 945.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 782.00 | 286 847.00 | | 243 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 459.00 | 825 904.00 | | 821 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 693.00 | | 247 693.00 | 247 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 326.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 899.00 | 272 853.00 | | 287 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 278.00 | 255 180.00 | | 249 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | 17 674.00 | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 544.00 | | | 678 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 950.00 | | | 677 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 321.00 | 30 576.00 | 127 613.00 | 183 321.00 |
VI Groupe et associés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 782.00 | 91 037.00 | 127 613.00 | 243 782.00 |