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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 744.00 | 594.00 | 686 150.00 | 686 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
BZ Autres créances | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
CF Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 809.00 | 594.00 | 919 215.00 | 919 809.00 |
CU Autres participations | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 054.00 | 36 433.00 | | 43 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 727.00 | 38 621.00 | | 67 727.00 |
DL TOTAL (I) | 620 404.00 | 577 677.00 | | 620 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 992.00 | 183 321.00 | | 202 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | 36 796.00 | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 2 324.00 | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 20 945.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 397.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 811.00 | 243 782.00 | | 298 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 215.00 | 821 459.00 | | 919 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 982.00 | 91 037.00 | | 126 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | -6 888.00 | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 347.00 | 287 899.00 | | 322 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 620.00 | 249 278.00 | | 254 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 727.00 | 38 621.00 | | 67 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 544.00 | | 8 200.00 | 678 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 950.00 | | 2 500.00 | 677 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 992.00 | 31 163.00 | 160 989.00 | 202 992.00 |
VI Groupe et associés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 337.00 | 196 837.00 | 2 500.00 | 199 337.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 811.00 | 126 982.00 | 160 989.00 | 298 811.00 |