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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 1 760.00 | 7 040.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 712.00 | 2 354.00 | 1 418 358.00 | 1 420 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
BZ Autres créances | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
CF Disponibilités | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 889.00 | | 398 889.00 | 398 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 602.00 | 2 354.00 | 1 817 247.00 | 1 819 602.00 |
CU Autres participations | 1 408 818.00 | | 1 408 818.00 | 1 408 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 166 811.00 | 90 781.00 | | 166 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 221.00 | 76 030.00 | | 207 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 887 473.00 | 676 434.00 | | 887 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 195.00 | 172 285.00 | | 787 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 554.00 | 63 475.00 | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 772.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 49 010.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 72 794.00 | 522.00 | | 72 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 774.00 | 290 065.00 | | 929 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 247.00 | 966 498.00 | | 1 817 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 347.00 | 158 994.00 | | 279 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 639.00 | | 319 639.00 | 319 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 639.00 | | 319 639.00 | 319 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 463.00 | 5 525.00 | | 17 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 281.00 | 25 525.00 | | 21 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 281.00 | -25 525.00 | | -21 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 6 031.00 | | 17 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 948.00 | 378 557.00 | | 546 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 728.00 | 302 527.00 | | 339 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 221.00 | 76 030.00 | | 207 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 844.00 | | 730 868.00 | 689 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 450.00 | | 730 868.00 | 680 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 1 760.00 | | 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 195.00 | 136 767.00 | 460 071.00 | 787 195.00 |
VI Groupe et associés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 438.00 | 270 938.00 | 2 500.00 | 273 438.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 774.00 | 279 347.00 | 460 071.00 | 929 774.00 |