| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 7 040.00 | 1 760.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 1 241.00 | 352.00 | 1 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 602.00 | 8 281.00 | 1 419 321.00 | 1 427 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BZ Autres créances | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CF Disponibilités | 424 562.00 | | 424 562.00 | 424 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 060.00 | | 649 060.00 | 649 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 662.00 | 8 281.00 | 2 068 381.00 | 2 076 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 414 708.00 | | 1 414 708.00 | 1 414 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 237.00 | 398 977.00 | | 453 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 340.00 | 219 260.00 | | 346 340.00 |
DK Provisions réglementées | 25 638.00 | 18 301.00 | | 25 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 839.00 | 1 146 162.00 | | 1 334 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 417.00 | 657 373.00 | | 497 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 276.00 | 43 729.00 | | 116 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 150.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 147 727.00 | | 79 873.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 542.00 | 855 980.00 | | 733 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 381.00 | 2 002 141.00 | | 2 068 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 464.00 | 855 980.00 | | 374 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 269.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 928.00 | | 615 928.00 | 615 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 928.00 | | 615 928.00 | 615 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 819.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 8 156.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | 11 844.00 | | -8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 261.00 | | 35 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 899.00 | 792 610.00 | | 950 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 559.00 | 573 350.00 | | 604 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 340.00 | 219 260.00 | | 346 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 602.00 | | | 1 427 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 208.00 | | | 1 417 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 2 093.00 | | 6 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | 1 760.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 333.00 | | 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 123.00 | 138 044.00 | 359 079.00 | 497 123.00 |
VI Groupe et associés | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 998.00 | 224 498.00 | 2 500.00 | 226 998.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 542.00 | 374 464.00 | 359 079.00 | 733 542.00 |