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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 3 520.00 | 5 280.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 169.00 | 4 114.00 | 1 380 054.00 | 1 384 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BZ Autres créances | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CF Disponibilités | 308 644.00 | | 308 644.00 | 308 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 734.00 | | 528 734.00 | 528 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 903.00 | 4 114.00 | 1 908 788.00 | 1 912 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 372 274.00 | | 1 372 274.00 | 1 372 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 324 031.00 | 166 811.00 | | 324 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 946.00 | 207 221.00 | | 159 946.00 |
DK Provisions réglementées | 10 964.00 | 3 819.00 | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 565.00 | 887 473.00 | | 1 004 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 488.00 | 787 195.00 | | 755 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 371.00 | 37 554.00 | | 26 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 2 700.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 29 531.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 72 794.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 224.00 | 929 774.00 | | 904 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 788.00 | 1 817 247.00 | | 1 908 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 185.00 | 279 347.00 | | 366 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 244.00 | | 465 244.00 | 465 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 244.00 | | 465 244.00 | 465 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | 17 463.00 | | 6 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 337.00 | 3 819.00 | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 937.00 | 21 281.00 | | 49 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 746.00 | -21 281.00 | | -14 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 17 781.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 170.00 | 546 948.00 | | 674 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 224.00 | 339 728.00 | | 514 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 946.00 | 207 221.00 | | 159 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 712.00 | | | 1 420 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 543.00 | 1 374 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 543.00 | 1 384 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 318.00 | | | 1 411 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 1 760.00 | | 2 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 264.00 | 217 225.00 | 442 387.00 | 755 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 589.00 | 220 089.00 | 2 500.00 | 222 589.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 224.00 | 366 185.00 | 442 387.00 | 904 224.00 |