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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 844.00 | 594.00 | 689 250.00 | 689 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 715.00 | | 141 715.00 | 141 715.00 |
BZ Autres créances | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 093.00 | 594.00 | 966 498.00 | 967 093.00 |
CU Autres participations | 677 950.00 | | 677 950.00 | 677 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 623.00 | 234 623.00 | | 234 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 90 781.00 | 43 054.00 | | 90 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 67 727.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 676 434.00 | 620 404.00 | | 676 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 285.00 | 202 992.00 | | 172 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 475.00 | 40 325.00 | | 63 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 9 446.00 | | 4 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 45 325.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 723.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 065.00 | 298 811.00 | | 290 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 498.00 | 919 215.00 | | 966 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 41.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | 41.00 | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 525.00 | -41.00 | | -25 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | -1 801.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 557.00 | 322 347.00 | | 378 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 527.00 | 254 620.00 | | 302 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 67 727.00 | | 76 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 744.00 | | 3 100.00 | 686 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | 3 100.00 | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 450.00 | | | 680 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 285.00 | 41 214.00 | 131 070.00 | 172 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 910.00 | 251 410.00 | 2 500.00 | 253 910.00 |
VW T.V.A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 065.00 | 158 994.00 | 131 070.00 | 290 065.00 |