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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 951.00 | 127 095.00 | 18 856.00 | 145 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 876.00 | 183 346.00 | 18 530.00 | 201 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 727.00 | 311 342.00 | 297 385.00 | 608 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CF Disponibilités | 214 602.00 | | 214 602.00 | 214 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 556.00 | | 372 556.00 | 372 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 282.00 | 311 342.00 | 669 941.00 | 981 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 236 676.00 | 158 548.00 | | 236 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 463.00 | 198 129.00 | | 179 463.00 |
DL TOTAL (I) | 513 839.00 | 454 376.00 | | 513 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | 20 492.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 750.00 | 52 894.00 | | 66 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 627.00 | 78 659.00 | | 78 627.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 102.00 | 152 045.00 | | 156 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 941.00 | 606 422.00 | | 669 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 028.00 | 152 045.00 | | 152 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 640.00 | | 6 087.00 | 602 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 740.00 | | 6 087.00 | 341 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 171.00 | 11 170.00 | | 300 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 271.00 | 11 170.00 | | 299 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 4 341.00 | 4 074.00 | 8 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 102.00 | 152 028.00 | 4 074.00 | 156 102.00 |