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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 122.00 | 132 694.00 | 18 429.00 | 151 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 774.00 | 83 854.00 | 145 919.00 | 229 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 796.00 | 217 448.00 | 424 348.00 | 641 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BZ Autres créances | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CF Disponibilités | 397 249.00 | | 397 249.00 | 397 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 280.00 | | 596 280.00 | 596 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 076.00 | 217 448.00 | 1 020 628.00 | 1 238 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 457 594.00 | 286 934.00 | | 457 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 305.00 | 170 660.00 | | 194 305.00 |
DL TOTAL (I) | 749 600.00 | 555 294.00 | | 749 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 484.00 | 157 287.00 | | 134 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 5 066.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 79 676.00 | | 77 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 68 722.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 028.00 | 310 751.00 | | 271 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 628.00 | 866 045.00 | | 1 020 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 714.00 | 176 634.00 | | 159 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 538.00 | | 9 582.00 | 641 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 325.00 | 641 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 380 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 638.00 | | 9 582.00 | 380 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 230.00 | 22 543.00 | 9 325.00 | 204 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 330.00 | 22 543.00 | 9 325.00 | 203 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 484.00 | 23 170.00 | 96 474.00 | 134 484.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 435.00 | 186 435.00 | | 186 435.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 028.00 | 159 714.00 | 96 474.00 | 271 028.00 |