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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 592.00 | 144 227.00 | 17 365.00 | 161 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 774.00 | 102 591.00 | 127 182.00 | 229 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 266.00 | 247 719.00 | 404 547.00 | 652 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CF Disponibilités | 726 048.00 | | 726 048.00 | 726 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 242.00 | | 870 242.00 | 870 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 508.00 | 247 719.00 | 1 274 789.00 | 1 522 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 486 900.00 | 457 594.00 | | 486 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 524.00 | 194 305.00 | | 150 524.00 |
DL TOTAL (I) | 735 124.00 | 749 600.00 | | 735 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 265.00 | 134 484.00 | | 377 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 267.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 77 939.00 | | 76 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 952.00 | 58 338.00 | | 85 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 665.00 | 271 028.00 | | 539 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 789.00 | 1 020 628.00 | | 1 274 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 796.00 | 10 470.00 | | 641 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652 266.00 | | | 652 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 366.00 | | | 391 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 896.00 | 10 470.00 | | 380 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 448.00 | 30 271.00 | | 217 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 548.00 | 30 271.00 | | 216 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 929.00 | 23 543.00 | 348 026.00 | 373 929.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 329.00 | 185 942.00 | 348 026.00 | 536 329.00 |