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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 300.00 | 147 118.00 | 17 183.00 | 164 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 316.00 | 120 742.00 | 110 574.00 | 231 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 516.00 | 268 760.00 | 387 756.00 | 656 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
CF Disponibilités | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 108.00 | | 988 108.00 | 988 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 624.00 | 268 760.00 | 1 375 864.00 | 1 644 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 527 424.00 | 486 900.00 | | 527 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 453.00 | 150 524.00 | | 212 453.00 |
DL TOTAL (I) | 837 577.00 | 735 124.00 | | 837 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 012.00 | 377 265.00 | | 351 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 9.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 76 439.00 | | 90 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 85 952.00 | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 287.00 | 539 665.00 | | 538 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 864.00 | 1 274 789.00 | | 1 375 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 266.00 | | 4 251.00 | 652 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 366.00 | | 4 251.00 | 391 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 719.00 | 25 347.00 | 4 305.00 | 247 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 819.00 | 25 347.00 | 4 305.00 | 246 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VC Groupe et associés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 012.00 | 81 079.00 | 269 933.00 | 351 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 325.00 | 163 325.00 | | 163 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 287.00 | 268 354.00 | 269 933.00 | 538 287.00 |