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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 951.00 | 133 314.00 | 12 637.00 | 145 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 526.00 | 188 874.00 | 13 652.00 | 202 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 377.00 | 323 088.00 | 286 289.00 | 609 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CF Disponibilités | 248 994.00 | | 248 994.00 | 248 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 868.00 | 323 088.00 | 677 780.00 | 1 000 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 266 139.00 | 236 676.00 | | 266 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 795.00 | 179 463.00 | | 150 795.00 |
DL TOTAL (I) | 514 634.00 | 513 839.00 | | 514 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | 8 415.00 | | 4 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 66 750.00 | | 70 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 78 627.00 | | 66 113.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 2 309.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 146.00 | 156 102.00 | | 163 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 780.00 | 669 941.00 | | 677 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 146.00 | 152 028.00 | | 163 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 240.00 | | 1 100 240.00 | 1 100 240.00 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 17 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 2 425.00 | | 2 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 942.00 | 22 548.00 | | 17 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 067.00 | 71 550.00 | | 53 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 846.00 | 1 184 255.00 | | 1 118 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 052.00 | 1 004 792.00 | | 968 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 795.00 | 179 463.00 | | 150 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 727.00 | | 650.00 | 608 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 827.00 | | 650.00 | 347 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 342.00 | 11 747.00 | | 311 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 442.00 | 11 747.00 | | 310 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |