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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 618.00 | 155 868.00 | 14 750.00 | 170 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 940.00 | 139 435.00 | 97 505.00 | 236 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 459.00 | 296 204.00 | 372 255.00 | 668 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 516 211.00 | | 516 211.00 | 516 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 845.00 | | 556 845.00 | 556 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 304.00 | 296 204.00 | 929 100.00 | 1 225 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 389 877.00 | 527 424.00 | | 389 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 493.00 | 212 453.00 | | 144 493.00 |
DL TOTAL (I) | 632 070.00 | 837 577.00 | | 632 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 460.00 | 351 012.00 | | 81 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 882.00 | 1 811.00 | | 47 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 90 250.00 | | 81 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 556.00 | 95 214.00 | | 86 556.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 030.00 | 538 287.00 | | 297 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 100.00 | 1 375 864.00 | | 929 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 344.00 | 214 049.00 | | 242 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 516.00 | | 11 942.00 | 656 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 616.00 | | 11 942.00 | 395 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 760.00 | 27 444.00 | | 268 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 860.00 | 27 444.00 | | 267 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 460.00 | 26 774.00 | 54 686.00 | 81 460.00 |
VI Groupe et associés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 547.00 | | | 274 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 030.00 | 242 344.00 | 54 686.00 | 297 030.00 |