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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 387.00 | 21 103.00 | 11 284.00 | 32 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 937.00 | 178 484.00 | 192 452.00 | 370 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 315.00 | 199 588.00 | 206 727.00 | 406 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 433.00 | 1 668.00 | 96 764.00 | 98 433.00 |
072 Créances – Autres | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
084 Disponibilités | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 619.00 | 1 668.00 | 452 950.00 | 454 619.00 |
110 Total général Actif | 860 934.00 | 201 257.00 | 659 677.00 | 860 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 653 193.00 | | | 653 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
222 Production stockée | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
230 Autres produits | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 551.00 | | | 781 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -651.00 | | | -651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 051.00 | | | -14 051.00 |
242 Autres charges externes. | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
252 Charges sociales | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 899.00 | | | 651 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |