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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 6 727.00 | 2 196.00 | 8 923.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 95.00 | 1 294.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 604.00 | 212 019.00 | 167 585.00 | 379 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 395.00 | 145 698.00 | 795 696.00 | 941 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 304.00 | 392 541.00 | 985 763.00 | 1 378 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 315.00 | 5 403.00 | 149 912.00 | 155 315.00 |
BZ Autres créances | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
CF Disponibilités | 500 581.00 | | 500 581.00 | 500 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 936.00 | 5 403.00 | 1 142 533.00 | 1 147 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 241.00 | 397 945.00 | 2 128 296.00 | 2 526 241.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 933.00 | | | 271 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 158.00 | | | -264 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 020.00 | | | 307 020.00 |
DL TOTAL (I) | 424 795.00 | | | 424 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 309.00 | | | 1 399 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 121.00 | | | 151 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
EA Autres dettes | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 501.00 | | | 1 703 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 296.00 | | | 2 128 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 587.00 | | | 511 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 403 828.00 | | 1 403 828.00 | 1 403 828.00 |
FG Production vendue services | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 257.00 | | 1 506 257.00 | 1 506 257.00 |
FM Production stockée | | | 5 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 708.00 | | | 169 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 482.00 | | | 1 827 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 641.00 | | | 2 091 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 158.00 | | | -264 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 594.00 | | 224 104.00 | 1 466 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 394.00 | 1 378 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 394.00 | 1 322 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 680.00 | | 224 104.00 | 1 410 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 155 316.00 | 155 316.00 | | 155 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 310.00 | 209 653.00 | 1 000 360.00 | 1 399 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 566.00 | 201 566.00 | | 201 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 085.00 | 370 125.00 | 17 960.00 | 388 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 244.00 | 511 587.00 | 1 000 360.00 | 1 701 244.00 |