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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 5 820.00 | 3 103.00 | 8 923.00 |
AP Constructions | 36 853.00 | 35 822.00 | 1 031.00 | 36 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 139.00 | 181 222.00 | 184 916.00 | 366 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 686.00 | 134 880.00 | 758 806.00 | 893 686.00 |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 594.00 | 385 745.00 | 1 080 848.00 | 1 466 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 790.00 | 5 403.00 | 119 386.00 | 124 790.00 |
BZ Autres créances | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CF Disponibilités | 749 553.00 | | 749 553.00 | 749 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 759.00 | 5 403.00 | 1 105 355.00 | 1 110 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 353.00 | 391 149.00 | 2 186 203.00 | 2 577 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
DL TOTAL (I) | 534 327.00 | | | 534 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 244.00 | | | 1 196 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 094.00 | | | 272 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 876.00 | | | 1 651 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 203.00 | | | 2 186 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 911.00 | | | 492 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 663.00 | | 1 211 663.00 | 1 211 663.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 542.00 | | 1 257 542.00 | 1 257 542.00 |
FM Production stockée | | | -43 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 464.00 | | | -17 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 323.00 | | | 1 306 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 729.00 | | | 1 245 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 137.00 | | 985 458.00 | 481 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | 3 200.00 | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 422.00 | | 967 258.00 | 443 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 15 000.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 426.00 | 71 320.00 | | 314 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 856.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 461.00 | 70 464.00 | | 281 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 094.00 | 272 094.00 | | 272 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 244.00 | 38 063.00 | 15 305.00 | 1 196 244.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 433.00 | 218 473.00 | 17 960.00 | 236 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 093.00 | 492 912.00 | 15 305.00 | 1 651 093.00 |