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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 4 964.00 | 759.00 | 5 723.00 |
AP Constructions | 36 853.00 | 33 572.00 | 3 281.00 | 36 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 298.00 | 151 062.00 | 80 236.00 | 231 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 269.00 | 96 826.00 | 78 443.00 | 175 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 136.00 | 314 425.00 | 166 710.00 | 481 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 029.00 | 13 632.00 | 111 396.00 | 125 029.00 |
BZ Autres créances | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CF Disponibilités | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 205.00 | 13 632.00 | 507 573.00 | 521 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 342.00 | 328 058.00 | 674 283.00 | 1 002 342.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
DL TOTAL (I) | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 283.00 | | | 674 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 306.00 | | | 252 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 563.00 | | 1 072 563.00 | 1 072 563.00 |
FG Production vendue services | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 348.00 | | 1 143 348.00 | 1 143 348.00 |
FM Production stockée | | | 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 844.00 | | | 1 167 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 287.00 | | | 1 125 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 378.00 | | 54 751.00 | 631 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 000.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 993.00 | 481 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | 443 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | 440.00 | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 103.00 | | 54 311.00 | 395 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 991.00 | | | 202 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 258.00 | 48 847.00 | 5 679.00 | 271 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 006.00 | 994.00 | | 27 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 229.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 517.00 | 47 623.00 | 5 679.00 | 239 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 434.00 | 52 545.00 | 99 889.00 | 152 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 189.00 | 192 229.00 | 2 960.00 | 195 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 195.00 | 252 306.00 | 99 889.00 | 352 195.00 |