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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 4 735.00 | 548.00 | 5 283.00 |
AP Constructions | 36 853.00 | 30 730.00 | 6 123.00 | 36 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 220.00 | 132 079.00 | 57 140.00 | 189 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 029.00 | 76 707.00 | 92 322.00 | 169 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 377.00 | 271 258.00 | 360 119.00 | 631 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 845.00 | 1 194.00 | 121 650.00 | 122 845.00 |
BZ Autres créances | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CF Disponibilités | 243 708.00 | | 243 708.00 | 243 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 591.00 | 1 194.00 | 603 396.00 | 604 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 969.00 | 272 452.00 | 963 516.00 | 1 235 969.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 27 005.00 | 994.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 278 782.00 | | | 278 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 873.00 | | | 170 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
EA Autres dettes | 279 002.00 | | | 279 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 734.00 | | | 684 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 516.00 | | | 963 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 036.00 | | | 568 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 318.00 | | 1 073 318.00 | 1 073 318.00 |
FG Production vendue services | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 856.00 | | 1 192 856.00 | 1 192 856.00 |
FM Production stockée | | | 29 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 400.00 | | | -70 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 995.00 | | | 1 264 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 477.00 | | | 1 204 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 091.00 | | 80 777.00 | 558 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 631 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 395 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 817.00 | | 30 777.00 | 371 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 991.00 | | 50 000.00 | 152 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 801.00 | 48 947.00 | 7 490.00 | 229 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 316.00 | 4 690.00 | | 22 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 179.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 930.00 | 44 078.00 | 7 490.00 | 202 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 944.00 | 282 944.00 | | 282 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 874.00 | 54 176.00 | 113 509.00 | 170 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VP Divers | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 651.00 | 173 691.00 | 2 960.00 | 176 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 734.00 | 568 037.00 | 113 509.00 | 684 734.00 |