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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 283.00 | 26 871.00 | 6 412.00 | 33 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 816.00 | 202 929.00 | 168 887.00 | 371 816.00 |
040 Immobilisations financières | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 091.00 | 229 801.00 | 328 290.00 | 558 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 785.00 | | 159 785.00 | 159 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 842.00 | 1 194.00 | 140 647.00 | 141 842.00 |
072 Créances – Autres | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
084 Disponibilités | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 023.00 | 1 194.00 | 517 828.00 | 519 023.00 |
110 Total général Actif | 1 077 115.00 | 230 996.00 | 846 118.00 | 1 077 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 869 574.00 | | | 869 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
222 Production stockée | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
230 Autres produits | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 030 348.00 | | | 1 030 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 087.00 | | | 337 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 149.00 | | | -18 149.00 |
242 Autres charges externes. | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 349.00 | | | 230 349.00 |
252 Charges sociales | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 250.00 | | | 946 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |