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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 2 487.00 | 3 583.00 | 6 070.00 |
AP Constructions | 329 710.00 | 33 271.00 | 296 439.00 | 329 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 5 059.00 | 1 034.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 967.00 | 108 501.00 | 97 466.00 | 205 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 821.00 | 149 318.00 | 400 503.00 | 549 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BT Marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 644.00 | 2 797.00 | 320 847.00 | 323 644.00 |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CF Disponibilités | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 124.00 | 2 797.00 | 584 327.00 | 587 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 945.00 | 152 115.00 | 984 830.00 | 1 136 945.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 513 125.00 | 498 454.00 | | 513 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | 14 671.00 | | 19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 541 448.00 | 521 705.00 | | 541 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 197 500.00 | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 356.00 | 33 003.00 | | 219 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 205 677.00 | | 26 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | 82 948.00 | | 78 885.00 |
EA Autres dettes | 32 795.00 | 49 532.00 | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 382.00 | 568 660.00 | | 443 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 830.00 | 1 090 365.00 | | 984 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
FG Production vendue services | 1 131 935.00 | | 1 131 935.00 | 1 131 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 052.00 | | 1 165 052.00 | 1 165 052.00 |
FM Production stockée | | | 53 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 406.00 | 13 913.00 | | 9 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 370.00 | 10 252.00 | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 5 688.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 916.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 620.00 | | | 391 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 905.00 | 916.00 | | 391 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 905.00 | 4 772.00 | | -11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 332.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 894.00 | 1 197 916.00 | | 1 607 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 152.00 | 1 183 246.00 | | 1 588 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 742.00 | 14 671.00 | | 19 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 979.00 | 36 531.00 | | 30 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 905.00 | | 16 673.00 | 981 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 757.00 | 549 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 973.00 | 541 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 4 684.00 | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 754.00 | | 11 989.00 | 977 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 475.00 | 27 196.00 | 56 352.00 | 178 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 100.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 086.00 | 26 095.00 | 56 352.00 | 177 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 1 084.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 1 084.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 1 084.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 323 207.00 | | | 323 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 474.00 | 351 174.00 | 300.00 | 351 474.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |