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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 223.00 | 461.00 | 4 684.00 |
AN Terrains | | 193.00 | -193.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 084.00 | 35 719.00 | 18 365.00 | 54 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 248.00 | 46 229.00 | 326 019.00 | 372 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
BT Marchandises | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 601.00 | 1 678.00 | 403 923.00 | 405 601.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 006.00 | 1 678.00 | 912 327.00 | 914 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254.00 | 47 907.00 | 1 238 346.00 | 1 286 254.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 557 362.00 | 532 868.00 | | 557 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | 24 495.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 576 910.00 | 565 942.00 | | 576 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 106.00 | 120 173.00 | | 93 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 403.00 | 255 983.00 | | 292 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 61 219.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 84 954.00 | | 74 232.00 |
EA Autres dettes | 163 167.00 | 40 685.00 | | 163 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 436.00 | 563 013.00 | | 661 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 346.00 | 1 128 955.00 | | 1 238 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 034.00 | 307 030.00 | | 369 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 389 469.00 | | 1 389 469.00 | 1 389 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 469.00 | | 1 389 469.00 | 1 389 469.00 |
FM Production stockée | | | 19 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 322.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 148.00 | 7 139.00 | | 11 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 375.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 8 964.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 012.00 | 492 481.00 | | 141 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 412.00 | 501 445.00 | | 147 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 381.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 932.00 | 481 270.00 | | 139 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 897.00 | 482 651.00 | | 140 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 514.00 | 18 794.00 | | 6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 11 226.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 198.00 | 2 092 509.00 | | 1 564 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 230.00 | 2 068 014.00 | | 1 553 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | 24 495.00 | | 10 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | 24 103.00 | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 007.00 | | 317 363.00 | 196 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 122.00 | 372 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 122.00 | 60 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | | 12 126.00 | 189 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 305 237.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 386.00 | 31 993.00 | 41 150.00 | 55 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 1 561.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 30 431.00 | 41 150.00 | 52 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 1 678.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 1 678.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 678.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 405 601.00 | 405 601.00 | | 405 601.00 |
VB T. V. A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 759.00 | 757 459.00 | 300.00 | 757 759.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 034.00 | 369 034.00 | | 369 034.00 |