| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AN Terrains | | 1 954.00 | -1 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 9 646.00 | 22 136.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 577.00 | 49 178.00 | 15 399.00 | 64 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 548.00 | | 367 548.00 | 367 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 739.00 | 65 462.00 | 405 278.00 | 470 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 847.00 | | 526 847.00 | 526 847.00 |
BT Marchandises | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 278.00 | 56 576.00 | 471 703.00 | 528 278.00 |
BZ Autres créances | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CF Disponibilités | 172 327.00 | | 172 327.00 | 172 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 061.00 | 56 576.00 | 1 288 485.00 | 1 345 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 800.00 | 122 037.00 | 1 693 763.00 | 1 815 800.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 587 116.00 | 568 330.00 | | 587 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 626.00 | 18 786.00 | | 61 626.00 |
DL TOTAL (I) | 657 321.00 | 595 696.00 | | 657 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 311.00 | 65 645.00 | | 52 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 813.00 | 1 105 170.00 | | 550 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 513.00 | 194 709.00 | | 218 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 757.00 | 132 351.00 | | 167 757.00 |
EA Autres dettes | 47 048.00 | 69 432.00 | | 47 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 441.00 | 1 567 307.00 | | 1 036 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 763.00 | 2 163 003.00 | | 1 693 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 628.00 | 462 137.00 | | 485 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
FG Production vendue services | 2 447 867.00 | | 2 447 867.00 | 2 447 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 452.00 | | 2 450 452.00 | 2 450 452.00 |
FM Production stockée | | | -275 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 883.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 883.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 883.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 3 683.00 | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 465.00 | 2 135 289.00 | | 2 180 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 839.00 | 2 116 503.00 | | 2 118 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 626.00 | 18 786.00 | | 61 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | 11 824.00 | | 6 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 146.00 | | 44 594.00 | 426 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 076.00 | | 5 283.00 | 91 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 386.00 | | 39 311.00 | 330 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 165.00 | 9 296.00 | | 56 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | 9 296.00 | | 51 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | 47 547.00 | | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | 47 547.00 | | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | 47 547.00 | | 9 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 513.00 | 218 513.00 | | 218 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 548.00 | 367 548.00 | | 367 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 528 278.00 | 528 270.00 | | 528 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VW T.V.A. | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |