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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 2 662.00 | 2 022.00 | 4 684.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 5 660.00 | 434.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 080.00 | 47 065.00 | 136 016.00 | 183 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 007.00 | 55 386.00 | 140 621.00 | 196 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 143.00 | 3 924.00 | 231 220.00 | 235 143.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 258.00 | 3 924.00 | 988 335.00 | 992 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 265.00 | 59 310.00 | 1 128 955.00 | 1 188 265.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 532 868.00 | 513 125.00 | | 532 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 495.00 | 19 742.00 | | 24 495.00 |
DL TOTAL (I) | 565 942.00 | 541 448.00 | | 565 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 173.00 | 86 000.00 | | 120 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 983.00 | 219 356.00 | | 255 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 26 346.00 | | 61 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | 78 885.00 | | 84 954.00 |
EA Autres dettes | 40 685.00 | 32 795.00 | | 40 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 013.00 | 443 382.00 | | 563 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 955.00 | 984 830.00 | | 1 128 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 030.00 | 224 027.00 | | 307 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 1 486 587.00 | | 1 486 587.00 | 1 486 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 063.00 | | 1 487 063.00 | 1 487 063.00 |
FM Production stockée | | | 102 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | 9 406.00 | | 1 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 139.00 | 1 370.00 | | 7 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 481.00 | 380 000.00 | | 492 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 445.00 | 380 000.00 | | 501 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 285.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 270.00 | 391 620.00 | | 481 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 651.00 | 391 905.00 | | 482 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 794.00 | -11 905.00 | | 18 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 5 577.00 | | 11 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 509.00 | 1 607 894.00 | | 2 092 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 014.00 | 1 588 152.00 | | 2 068 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 495.00 | 19 742.00 | | 24 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 103.00 | 30 979.00 | | 24 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 821.00 | | 152 206.00 | 549 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 020.00 | 196 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 633.00 | 189 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 770.00 | | 152 036.00 | 541 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 169.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 318.00 | 42 848.00 | 136 780.00 | 149 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 1 561.00 | 1 387.00 | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 831.00 | 41 287.00 | 135 393.00 | 146 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | 1 126.00 | | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | 1 126.00 | | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | 1 126.00 | | 2 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 706.00 | | | 234 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 861.00 | 278 581.00 | 300.00 | 278 861.00 |
VW T.V.A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 030.00 | 307 030.00 | | 307 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |