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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AN Terrains | | 1 074.00 | -1 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 7 047.00 | 19 451.00 | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 577.00 | 43 361.00 | 21 216.00 | 64 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 237.00 | | 328 237.00 | 328 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 146.00 | 56 165.00 | 369 980.00 | 426 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 894.00 | | 801 894.00 | 801 894.00 |
BT Marchandises | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 078.00 | 9 029.00 | 697 050.00 | 706 078.00 |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 047.00 | 9 029.00 | 1 793 019.00 | 1 802 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 197.00 | 65 194.00 | 2 163 003.00 | 2 228 197.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 568 330.00 | 557 362.00 | | 568 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 10 968.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 595 696.00 | 576 910.00 | | 595 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 645.00 | 93 106.00 | | 65 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 170.00 | 292 403.00 | | 1 105 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 38 529.00 | | 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 351.00 | 74 232.00 | | 132 351.00 |
EA Autres dettes | 69 432.00 | 163 167.00 | | 69 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 307.00 | 661 436.00 | | 1 567 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 003.00 | 1 238 346.00 | | 2 163 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 137.00 | 369 034.00 | | 462 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 615.00 | | 1 527 615.00 | 1 527 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 615.00 | | 1 527 615.00 | 1 527 615.00 |
FM Production stockée | | | 602 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 284.00 | 11 148.00 | | 10 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 966.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 140 897.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 6 514.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 431.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 289.00 | 1 564 198.00 | | 2 135 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 503.00 | 1 553 230.00 | | 2 116 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | 10 968.00 | | 18 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 824.00 | 3 368.00 | | 11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 248.00 | | 53 898.00 | 372 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | | 30 898.00 | 60 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 388.00 | | 23 000.00 | 307 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 9 936.00 | | 46 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 461.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 9 475.00 | | 42 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 7 350.00 | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 7 350.00 | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 7 350.00 | | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 237.00 | 328 237.00 | | 328 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 078.00 | 706 078.00 | | 706 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 340.00 | 1 069 040.00 | 300.00 | 1 069 340.00 |
VW T.V.A. | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 137.00 | 462 137.00 | | 462 137.00 |