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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AN Terrains | | 4 296.00 | -4 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 12 743.00 | 19 038.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 220.00 | 41 232.00 | 66 988.00 | 108 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 631.00 | | 373 631.00 | 373 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 267.00 | 59 756.00 | 457 511.00 | 517 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 737.00 | | 144 737.00 | 144 737.00 |
BT Marchandises | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 879.00 | 44 780.00 | 417 099.00 | 461 879.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 997.00 | | 143 997.00 | 143 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 602.00 | 44 780.00 | 814 821.00 | 859 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 869.00 | 104 536.00 | 1 272 332.00 | 1 376 869.00 |
CU Autres participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 648 741.00 | 587 116.00 | | 648 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 619.00 | 61 626.00 | | 55 619.00 |
DL TOTAL (I) | 712 940.00 | 657 321.00 | | 712 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 933.00 | 52 311.00 | | 36 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 312.00 | 550 813.00 | | 176 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 218 513.00 | | 133 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 062.00 | 167 757.00 | | 138 062.00 |
EA Autres dettes | 74 490.00 | 47 048.00 | | 74 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 392.00 | 1 036 441.00 | | 559 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 332.00 | 1 693 763.00 | | 1 272 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 080.00 | 485 628.00 | | 383 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
FG Production vendue services | 1 945 088.00 | | 1 945 088.00 | 1 945 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 814.00 | | 1 970 814.00 | 1 970 814.00 |
FM Production stockée | | | -382 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -1 724.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 272.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 272.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -272.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 17 189.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 803.00 | 2 180 465.00 | | 1 653 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 184.00 | 2 118 839.00 | | 1 598 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 619.00 | 61 626.00 | | 55 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 226.00 | 6 784.00 | | 13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 739.00 | | 63 722.00 | 470 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 358.00 | | 57 639.00 | 96 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 697.00 | | 6 083.00 | 369 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 462.00 | 11 489.00 | 17 195.00 | 65 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 3 199.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 11 489.00 | 13 996.00 | 60 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 576.00 | 44 780.00 | 56 576.00 | 56 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 576.00 | 44 780.00 | 56 576.00 | 56 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 576.00 | 44 780.00 | 56 576.00 | 56 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 780.00 | 56 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 631.00 | 373 631.00 | | 373 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 461 879.00 | 461 879.00 | | 461 879.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 539.00 | 841 239.00 | 300.00 | 841 539.00 |
VW T.V.A. | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 080.00 | 383 080.00 | | 383 080.00 |