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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 21 789.00 | 20 856.00 | 42 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 145.00 | 21 789.00 | 68 356.00 | 90 145.00 |
BT Marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CF Disponibilités | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 381.00 | | 287 381.00 | 287 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 527.00 | 21 789.00 | 355 738.00 | 377 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 432.00 | 117 380.00 | | 117 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 211.00 | 53.00 | | 107 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 000.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 237 893.00 | 131 432.00 | | 237 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 263.00 | 179 993.00 | | 102 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 285.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 57 292.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113.00 | 32 102.00 | | 2 113.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 10 099.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 845.00 | 279 771.00 | | 117 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 738.00 | 411 203.00 | | 355 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 324.00 | 237 151.00 | | 54 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 768.00 | | 2 072 768.00 | 2 072 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 768.00 | | 2 072 768.00 | 2 072 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | 7 255.00 | | 12 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 028.00 | 38 593.00 | | 29 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 250.00 | 750.00 | | 151 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 250.00 | 3 215.00 | | 151 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 516.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 516.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 803.00 | 2 700.00 | | 141 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | -2 903.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 994.00 | 2 823 948.00 | | 2 240 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 784.00 | 2 823 895.00 | | 2 133 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 211.00 | 53.00 | | 107 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 271.00 | 12 310.00 | | 9 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 90 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 90 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 021.00 | 4 850.00 | 7 082.00 | 24 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | 4 850.00 | 7 082.00 | 24 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 152.00 | 38 632.00 | 63 520.00 | 102 152.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 845.00 | 54 325.00 | 63 520.00 | 117 845.00 |