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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 7 036.00 | 4 547.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 991.00 | 44 577.00 | 10 414.00 | 54 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 423.00 | 51 613.00 | 155 810.00 | 207 423.00 |
BT Marchandises | 582 467.00 | | 582 467.00 | 582 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CF Disponibilités | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 521.00 | | 671 521.00 | 671 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 944.00 | 51 613.00 | 827 331.00 | 878 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 257.00 | 239 320.00 | | 232 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | -7 063.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 254 051.00 | 243 257.00 | | 254 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 355.00 | 587 536.00 | | 501 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 12.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 388.00 | 1 500.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 488 759.00 | | 30 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 915.00 | 21 864.00 | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 8 286.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 280.00 | 1 109 307.00 | | 573 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 331.00 | 1 352 564.00 | | 827 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 374.00 | 1 066 264.00 | | 297 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 400.00 | 271 581.00 | | 209 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 449.00 | | 6 973.00 | 200 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | | 1 704.00 | 64 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 7 653.00 | | 43 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 7 653.00 | | 43 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VB T. V. A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 955.00 | 40 436.00 | 251 519.00 | 291 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 892.00 | 297 374.00 | 251 519.00 | 548 892.00 |