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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 9 980.00 | 1 603.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 991.00 | 47 250.00 | 7 741.00 | 54 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 423.00 | 57 230.00 | 150 193.00 | 207 423.00 |
BT Marchandises | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 649.00 | | 699 649.00 | 699 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 072.00 | 57 230.00 | 849 842.00 | 907 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 051.00 | 232 257.00 | | 243 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 10 794.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 257 843.00 | 254 051.00 | | 257 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 527.00 | 501 355.00 | | 473 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 1 505.00 | | 2 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 30 293.00 | | 92 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 12 915.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | | 2 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 999.00 | 573 280.00 | | 591 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 842.00 | 827 331.00 | | 849 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 992.00 | 297 374.00 | | 417 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 894.00 | 209 400.00 | | 221 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 613.00 | 5 618.00 | | 51 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | 5 618.00 | | 51 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 894.00 | 221 894.00 | | 221 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 633.00 | 77 626.00 | 174 007.00 | 251 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 999.00 | 417 992.00 | 174 007.00 | 591 999.00 |