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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 1 192.00 | 9 808.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 35 155.00 | 17 715.00 | 52 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 450.00 | 36 347.00 | 163 103.00 | 199 450.00 |
BT Marchandises | 383 924.00 | | 383 924.00 | 383 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 560.00 | | 492 560.00 | 492 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 010.00 | 36 347.00 | 655 663.00 | 692 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 094.00 | 150 245.00 | | 255 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 774.00 | 104 849.00 | | -15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 250 320.00 | 266 094.00 | | 250 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 777.00 | 84 960.00 | | 328 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 2 013.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 25 569.00 | | 40 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 052.00 | 6 212.00 | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | 6 837.00 | | 9 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 343.00 | 126 941.00 | | 405 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 663.00 | 393 035.00 | | 655 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 430.00 | 107 997.00 | | 339 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 152.00 | 30 000.00 | | 236 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 584.00 | | 156 805.00 | 107 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 939.00 | 199 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 609.00 | 135 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 63 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | 135 580.00 | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 145.00 | | 21 225.00 | 90 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 632.00 | 7 324.00 | 1 609.00 | 30 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 1 295.00 | 1 609.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 6 029.00 | | 30 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 222.00 | 236 222.00 | | 236 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 555.00 | 26 642.00 | 65 913.00 | 92 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 343.00 | 339 430.00 | 65 913.00 | 405 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 411.00 | 3 027.00 | | 21 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 141.00 | 18 795.00 | | 18 141.00 |
ST Autres comptes | 91 940.00 | 61 410.00 | | 91 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 771.00 | 20 728.00 | | 32 771.00 |
YT Sous‐traitance | 51 602.00 | 48 088.00 | | 51 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408.00 | 327.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 463.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 242.00 | 4 490.00 | | 23 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 965.00 | 103 967.00 | | 326 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 374.00 | 82 182.00 | | 314 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 862.00 | 149 348.00 | | 194 862.00 |