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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 26 054.00 | 16 592.00 | 42 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 975.00 | 26 054.00 | 79 922.00 | 105 975.00 |
BT Marchandises | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 336.00 | 26 054.00 | 304 282.00 | 330 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 643.00 | 117 432.00 | | 224 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 398.00 | 107 211.00 | | -74 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 245.00 | 237 893.00 | | 161 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 786.00 | 102 263.00 | | 108 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 476.00 | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 3 492.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | 2 113.00 | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 037.00 | 117 845.00 | | 143 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 282.00 | 355 738.00 | | 304 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 989.00 | 54 324.00 | | 73 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 12 470.00 | | 3 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 027.00 | 29 028.00 | | 13 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 151 250.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 151 250.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 141 803.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 487.00 | 2 240 994.00 | | 172 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 884.00 | 2 133 784.00 | | 246 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 398.00 | 107 211.00 | | -74 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 809.00 | 9 271.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 145.00 | | 15 830.00 | 90 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789.00 | 4 265.00 | | 21 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 4 265.00 | | 21 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 794.00 | 35 746.00 | 69 048.00 | 104 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 037.00 | 73 989.00 | 69 048.00 | 143 037.00 |