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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 4 092.00 | 7 491.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 39 868.00 | 13 419.00 | 53 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 449.00 | 43 960.00 | 156 490.00 | 200 449.00 |
BT Marchandises | 719 460.00 | | 719 460.00 | 719 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CF Disponibilités | 410 971.00 | | 410 971.00 | 410 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 074.00 | | 1 196 074.00 | 1 196 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 524.00 | 43 960.00 | 1 352 564.00 | 1 396 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 320.00 | 255 094.00 | | 239 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 063.00 | -15 774.00 | | -7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 243 257.00 | 250 320.00 | | 243 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 536.00 | 328 777.00 | | 587 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 634.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 759.00 | 40 816.00 | | 488 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 864.00 | 22 052.00 | | 21 864.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 9 713.00 | | 8 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 307.00 | 405 343.00 | | 1 109 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 564.00 | 655 663.00 | | 1 352 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 264.00 | 339 430.00 | | 1 066 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 581.00 | 236 152.00 | | 271 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 450.00 | | 999.00 | 199 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 870.00 | | 999.00 | 63 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 347.00 | 7 613.00 | | 36 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | 7 613.00 | | 36 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 759.00 | 488 759.00 | | 488 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 581.00 | 271 581.00 | | 271 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 955.00 | 274 412.00 | 41 543.00 | 315 955.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 807.00 | 1 066 264.00 | 41 543.00 | 1 107 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 546.00 | 21 411.00 | | 19 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | 18 141.00 | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 102 865.00 | 91 940.00 | | 102 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | 32 771.00 | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 42 465.00 | 51 602.00 | | 42 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 1 832.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 883.00 | 23 242.00 | | 21 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 942.00 | 326 965.00 | | 338 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 758.00 | 314 374.00 | | 344 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 960.00 | 194 862.00 | | 196 960.00 |