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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 015.00 | 63 987.00 | 71 028.00 | 135 015.00 |
040 Immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 760.00 | 63 987.00 | 165 773.00 | 229 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 627.00 | 5 453.00 | 29 174.00 | 34 627.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 260 261.00 | | 260 261.00 | 260 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 824.00 | 5 453.00 | 310 371.00 | 315 824.00 |
110 Total général Actif | 545 584.00 | 69 440.00 | 476 144.00 | 545 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 972.00 | 28 675.00 | | 14 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 992.00 | 401 490.00 | | 405 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 4 415.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 729.00 | 435 071.00 | | 421 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 924.00 | 10 073.00 | | 11 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 13 773.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 485.00 | 137 949.00 | | 143 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | 744.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 97 337.00 | 105 911.00 | | 97 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 3 435.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 841.00 | 101 063.00 | | 105 841.00 |
252 Charges sociales | 14 392.00 | 15 096.00 | | 14 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | 6 762.00 | | 7 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 344.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 960.00 | 395 151.00 | | 389 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 769.00 | 39 920.00 | | 31 769.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | 1 541.00 | | 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 063.00 | 1 147.00 | | 16 063.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 250.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 6 094.00 | | 8 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 064.00 | 36 255.00 | | 40 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 711.00 | | | 222 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |