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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 885.00 | 157 027.00 | 109 858.00 | 266 885.00 |
040 Immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 945.00 | 157 027.00 | 204 918.00 | 361 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | 813.00 | 26 284.00 | 27 097.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 342 195.00 | | 342 195.00 | 342 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 492.00 | 813.00 | 390 678.00 | 391 492.00 |
110 Total général Actif | 753 437.00 | 157 840.00 | 595 596.00 | 753 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 450.00 | 51 180.00 | | 29 450.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 078.00 | 434 730.00 | | 409 078.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 6 187.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 572.00 | 492 097.00 | | 438 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 495.00 | 3 593.00 | | 12 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35 897.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 573.00 | 144 393.00 | | 137 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 8.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 91 476.00 | 92 304.00 | | 91 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 4 539.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 441.00 | 113 707.00 | | 115 441.00 |
252 Charges sociales | 16 036.00 | 15 990.00 | | 16 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 642.00 | 28 523.00 | | 37 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 48.00 | 765.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 463.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 717.00 | 445 183.00 | | 413 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 855.00 | 46 914.00 | | 24 855.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 596.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 083.00 | | |
294 Charges financières | 843.00 | 615.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1 363.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 8 135.00 | | 3 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 632.00 | 38 481.00 | | 20 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 776.00 | | | 358 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |