| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 960.00 | 94 262.00 | 56 698.00 | 150 960.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 846.00 | 94 262.00 | 151 584.00 | 245 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
060 Stock marchandises | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 328.00 | 5 453.00 | 36 875.00 | 42 328.00 |
072 Créances – Autres | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
084 Disponibilités | 241 972.00 | | 241 972.00 | 241 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 496.00 | 5 453.00 | 347 043.00 | 352 496.00 |
110 Total général Actif | 598 342.00 | 99 715.00 | 498 627.00 | 598 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 754.00 | 32 859.00 | | 39 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 528.00 | 418 016.00 | | 420 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 130.00 | 157.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 469.00 | 451 053.00 | | 460 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 740.00 | 27 177.00 | | 72 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 897.00 | | | -35 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 190.00 | 136 725.00 | | 140 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 647.00 | -1 495.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 99 704.00 | 95 257.00 | | 99 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 528.00 | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 626.00 | 111 712.00 | | 112 626.00 |
252 Charges sociales | 16 315.00 | 17 103.00 | | 16 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 266.00 | 15 363.00 | | 16 266.00 |
262 Autres charges | 1 546.00 | 9.00 | | 1 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 087.00 | 405 379.00 | | 428 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 382.00 | 45 674.00 | | 32 382.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 625.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | 11 977.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 171.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 433.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 7 052.00 | | 4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 779.00 | 39 621.00 | | 28 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |