| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 434.00 | 77 997.00 | 47 438.00 | 125 434.00 |
040 Immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 230.00 | 77 997.00 | 142 234.00 | 220 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 869.00 | 5 453.00 | 49 416.00 | 54 869.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
084 Disponibilités | 275 738.00 | | 275 738.00 | 275 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 187.00 | 5 453.00 | 348 734.00 | 354 187.00 |
110 Total général Actif | 574 417.00 | 83 449.00 | 490 968.00 | 574 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 859.00 | 14 972.00 | | 32 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 016.00 | 405 992.00 | | 418 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 157.00 | 540.00 | | 157.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 053.00 | 421 729.00 | | 451 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 177.00 | 11 924.00 | | 27 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 725.00 | 143 485.00 | | 136 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 495.00 | -597.00 | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 95 257.00 | 97 337.00 | | 95 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 3 824.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 712.00 | 105 841.00 | | 111 712.00 |
252 Charges sociales | 17 103.00 | 14 392.00 | | 17 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 363.00 | 7 599.00 | | 15 363.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 453.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 702.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 379.00 | 389 960.00 | | 405 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 674.00 | 31 769.00 | | 45 674.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 797.00 | | 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 977.00 | 16 063.00 | | 11 977.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 25.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 433.00 | 229.00 | | 11 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 8 310.00 | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 621.00 | 40 064.00 | | 39 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67.00 | | | 67.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -378.00 | | | -378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |