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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 798.00 | 119 452.00 | 144 346.00 | 263 798.00 |
040 Immobilisations financières | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 776.00 | 119 452.00 | 239 324.00 | 358 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 007.00 | 765.00 | 33 242.00 | 34 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 325 804.00 | | 325 804.00 | 325 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 366.00 | 765.00 | 379 601.00 | 380 366.00 |
110 Total général Actif | 739 142.00 | 120 217.00 | 618 925.00 | 739 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
230 Autres produits | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 097.00 | | | 492 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
252 Charges sociales | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 765.00 | | | 765.00 |
262 Autres charges | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 183.00 | | | 445 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
280 Produits financiers | 596.00 | | | 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 846.00 | | | 245 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |