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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 352.00 | 191 965.00 | 86 387.00 | 278 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 496.00 | 191 965.00 | 181 531.00 | 373 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
060 Stock marchandises | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 169.00 | 2 667.00 | 27 502.00 | 30 169.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
084 Disponibilités | 376 913.00 | | 376 913.00 | 376 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 508.00 | 2 667.00 | 440 842.00 | 443 508.00 |
110 Total général Actif | 817 004.00 | 194 631.00 | 622 373.00 | 817 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 711.00 | 29 450.00 | | 13 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 738.00 | 409 078.00 | | 482 738.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 44.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 463.00 | 438 572.00 | | 496 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 200.00 | 12 495.00 | | 15 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 024.00 | 137 573.00 | | 170 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 902.00 | 179.00 | | -1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 102 580.00 | 91 476.00 | | 102 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 818.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 260.00 | 115 441.00 | | 149 260.00 |
252 Charges sociales | 18 297.00 | 16 036.00 | | 18 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 938.00 | 37 642.00 | | 34 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 853.00 | 48.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 249.00 | 413 717.00 | | 478 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 214.00 | 24 855.00 | | 18 214.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 360.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 843.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 100.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 3 641.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 763.00 | 20 632.00 | | 14 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |