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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 072.00 | 999.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 300.00 | 14 641.00 | 8 659.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 38 612.00 | 25 099.00 | 63 711.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 622.00 | 56 325.00 | 115 297.00 | 171 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BZ Autres créances | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CF Disponibilités | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 542.00 | | 330 542.00 | 330 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 163.00 | 56 325.00 | 445 839.00 | 502 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 299.00 | 115 024.00 | | 191 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 960.00 | 76 275.00 | | -41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 193 499.00 | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 641.00 | 37 879.00 | | 22 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 2 977.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 161 804.00 | | 82 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 382.00 | 248 384.00 | | 188 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 300.00 | 451 044.00 | | 294 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 839.00 | 644 542.00 | | 445 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 538.00 | 428 402.00 | | 285 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 459.00 | | 8 108.00 | 160 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 167 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 370.00 | | 1 001.00 | 96 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | | 5 427.00 | 58 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 1 680.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 929.00 | 10 396.00 | | 45 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 4 662.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 878.00 | 5 734.00 | | 32 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 641.00 | 13 879.00 | 8 762.00 | 22 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 040.00 | 235 040.00 | | 235 040.00 |
VW T.V.A. | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 300.00 | 285 538.00 | 8 762.00 | 294 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 000.00 | 20 944.00 | | 31 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 759.00 | 18 378.00 | | 16 759.00 |
ST Autres comptes | 442 517.00 | 353 173.00 | | 442 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 737.00 | 80 321.00 | | 91 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 28 140.00 | 26 732.00 | | 28 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 940 125.00 | 874 902.00 | | 940 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 760.00 | 2 360.00 | | 10 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 760.00 | 23 304.00 | | 41 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 256.00 | 468 843.00 | | 492 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 867.00 | 67 269.00 | | 77 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 277.00 | 1 353 506.00 | | 1 519 277.00 |