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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 845.00 | 4 691.00 | 8 154.00 | 12 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 287 053.00 | | 287 053.00 | 287 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 641.00 | 31 038.00 | 117 603.00 | 148 641.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 8 001.00 | 61 999.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 3 117.00 | 6 865.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 78 949.00 | 53 527.00 | 132 476.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 780.00 | 131 994.00 | 657 786.00 | 789 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 979.00 | | 216 979.00 | 216 979.00 |
BZ Autres créances | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CF Disponibilités | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 890.00 | | 687 890.00 | 687 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 670.00 | 131 994.00 | 1 345 676.00 | 1 477 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 465 083.00 | 263 902.00 | | 465 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 215 481.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 476 325.00 | 481 583.00 | | 476 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 297.00 | 166 744.00 | | 273 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 726.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 481.00 | 190 663.00 | | 181 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 795.00 | 341 708.00 | | 383 795.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 103 222.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 351.00 | 803 062.00 | | 869 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 676.00 | 1 284 645.00 | | 1 345 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 479.00 | 670 265.00 | | 634 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 524.00 | | 208 256.00 | 581 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | 5 922.00 | 6 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 542.00 | | 156 350.00 | 285 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 130.00 | | 40 327.00 | 172 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 928.00 | | 5 657.00 | 116 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 263.00 | 22 911.00 | | 109 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | 2 119.00 | | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | 3 082.00 | | 34 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 537.00 | 17 710.00 | | 72 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 294.00 | 38 425.00 | 159 706.00 | 273 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 927.00 | 400 927.00 | | 400 927.00 |
VW T.V.A. | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 348.00 | 634 479.00 | 159 706.00 | 869 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 084.00 | 33 728.00 | | 48 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 862.00 | 31 970.00 | | 42 862.00 |
ST Autres comptes | 640 540.00 | 479 091.00 | | 640 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 501.00 | 164 583.00 | | 183 501.00 |
YT Sous‐traitance | 93 789.00 | 188 742.00 | | 93 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 503 957.00 | 1 401 897.00 | | 1 503 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 634.00 | 14 353.00 | | 20 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 718.00 | 48 081.00 | | 68 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 552.00 | 767 112.00 | | 832 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 066.00 | 94 114.00 | | 119 066.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 649.00 | 2 266 282.00 | | 2 464 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |