| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 1 187.00 | 5 736.00 | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 405.00 | 665.00 | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 550.00 | 21 538.00 | 10 012.00 | 31 550.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 2 401.00 | 67 599.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 43 460.00 | 25 566.00 | 69 026.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 725.00 | 71 992.00 | 195 733.00 | 267 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
BZ Autres créances | 150 850.00 | | 150 850.00 | 150 850.00 |
CF Disponibilités | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 021.00 | | 595 021.00 | 595 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 746.00 | 71 992.00 | 790 754.00 | 862 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 339.00 | 191 299.00 | | 149 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 563.00 | -41 960.00 | | 114 563.00 |
DL TOTAL (I) | 266 102.00 | 151 539.00 | | 266 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 395.00 | 22 641.00 | | 81 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 1 109.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 82 167.00 | | 152 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 720.00 | 188 382.00 | | 279 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 653.00 | 294 300.00 | | 524 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 754.00 | 445 839.00 | | 790 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 822.00 | 285 538.00 | | 454 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 367.00 | | 96 354.00 | 170 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 371.00 | | 8 250.00 | 97 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | | 75 315.00 | 63 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 5 865.00 | 9 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 15 667.00 | | 56 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 712.00 | 7 231.00 | | 17 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | 7 249.00 | | 38 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 667.00 | | | 145 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 395.00 | 11 564.00 | 20 920.00 | 81 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
VW T.V.A. | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 653.00 | 454 822.00 | 20 920.00 | 524 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 728.00 | 31 000.00 | | 30 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 783.00 | 16 759.00 | | 18 783.00 |
ST Autres comptes | 470 298.00 | 442 517.00 | | 470 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 370.00 | 91 737.00 | | 123 370.00 |
YT Sous‐traitance | 67 038.00 | 28 140.00 | | 67 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 196 867.00 | 940 125.00 | | 1 196 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 345.00 | 10 760.00 | | 7 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 073.00 | 41 760.00 | | 38 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 740.00 | 492 256.00 | | 609 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 388.00 | 77 867.00 | | 90 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876 356.00 | 1 519 277.00 | | 1 876 356.00 |