| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 845.00 | 9 830.00 | 3 016.00 | 12 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 297 053.00 | | 297 053.00 | 297 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 641.00 | 31 550.00 | 117 091.00 | 148 641.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 13 601.00 | 56 399.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 8 884.00 | 1 098.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 089.00 | 103 919.00 | 63 170.00 | 167 089.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 798.00 | 173 982.00 | 657 816.00 | 831 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
BZ Autres créances | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CF Disponibilités | 1 826 753.00 | | 1 826 753.00 | 1 826 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 474.00 | | 2 081 474.00 | 2 081 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 272.00 | 173 982.00 | 2 739 290.00 | 2 913 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 555 551.00 | 474 125.00 | | 555 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 731.00 | 81 426.00 | | 230 731.00 |
DL TOTAL (I) | 788 482.00 | 557 751.00 | | 788 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 581.00 | 1 006 225.00 | | 967 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 4 401.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 348.00 | 378 724.00 | | 388 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 488.00 | 524 327.00 | | 591 488.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 808.00 | 1 922 077.00 | | 1 950 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 290.00 | 2 479 828.00 | | 2 739 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 969.00 | 954 539.00 | | 1 121 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 067.00 | | 24 730.00 | 807 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 892.00 | | | 451 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 591.00 | | 21 480.00 | 225 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 739.00 | | 3 250.00 | 116 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 738.00 | 20 424.00 | | 153 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 261.00 | 2 569.00 | | 7 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 729.00 | 17 855.00 | | 108 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 348.00 | 388 348.00 | | 388 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 710.00 | 225 710.00 | | 225 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 524.00 | 138 742.00 | 743 171.00 | 967 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
VW T.V.A. | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 751.00 | 1 121 969.00 | 743 171.00 | 1 950 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 843.00 | 50 205.00 | | 39 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 947.00 | 37 082.00 | | 36 947.00 |
ST Autres comptes | 626 897.00 | 587 370.00 | | 626 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 201.00 | 186 699.00 | | 218 201.00 |
YT Sous‐traitance | 211 162.00 | 102 449.00 | | 211 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 180 380.00 | 1 553 686.00 | | 2 180 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 891.00 | 21 238.00 | | 11 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 734.00 | 71 443.00 | | 51 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 259.00 | 915 671.00 | | 1 076 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 805.00 | 116 459.00 | | 179 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 273 587.00 | 2 467 286.00 | | 3 273 587.00 |