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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 924.00 | 2 572.00 | 4 352.00 | 6 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 5 867.00 | 332.00 | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 641.00 | 28 288.00 | 120 353.00 | 148 641.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 5 201.00 | 64 799.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 798.00 | 65 824.00 | 34 974.00 | 100 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 224.00 | 109 083.00 | 473 141.00 | 582 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
BZ Autres créances | 169 805.00 | | 169 805.00 | 169 805.00 |
CF Disponibilités | 493 816.00 | | 493 816.00 | 493 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 504.00 | | 811 504.00 | 811 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 728.00 | 109 083.00 | 1 284 645.00 | 1 393 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 263 902.00 | 149 339.00 | | 263 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 481.00 | 114 563.00 | | 215 481.00 |
DL TOTAL (I) | 481 583.00 | 266 102.00 | | 481 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 744.00 | 81 395.00 | | 166 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 10 681.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 663.00 | 152 856.00 | | 190 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 708.00 | 279 720.00 | | 341 708.00 |
EA Autres dettes | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 062.00 | 524 653.00 | | 803 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 645.00 | 790 754.00 | | 1 284 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 265.00 | 454 822.00 | | 670 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 720.00 | | 200 328.00 | 266 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 117 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 465 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 621.00 | | 62 831.00 | 105 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 026.00 | | 33 104.00 | 139 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 104 393.00 | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 731.00 | 19 532.00 | | 89 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187.00 | 1 385.00 | | 1 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 7 083.00 | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 473.00 | 11 064.00 | | 61 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 206.00 | 108 206.00 | | 108 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VC Groupe et associés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 784.00 | 33 946.00 | 70 996.00 | 166 784.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 296.00 | 332 296.00 | | 332 296.00 |
VW T.V.A. | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 103.00 | 670 265.00 | 70 996.00 | 803 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 728.00 | 30 728.00 | | 33 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 970.00 | 18 783.00 | | 31 970.00 |
ST Autres comptes | 479 091.00 | 470 298.00 | | 479 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 583.00 | 123 370.00 | | 164 583.00 |
YT Sous‐traitance | 188 742.00 | 67 038.00 | | 188 742.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 401 897.00 | 1 196 867.00 | | 1 401 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 353.00 | 7 345.00 | | 14 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 081.00 | 38 073.00 | | 48 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 112.00 | 609 740.00 | | 767 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 114.00 | 90 388.00 | | 94 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 266 282.00 | 1 876 356.00 | | 2 266 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |