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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 845.00 | 7 261.00 | 5 585.00 | 12 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AH Fonds commercial | 297 053.00 | | 297 053.00 | 297 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 641.00 | 31 550.00 | 117 091.00 | 148 641.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 10 801.00 | 59 199.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 6 000.00 | 3 982.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 609.00 | 91 748.00 | 53 861.00 | 145 609.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 067.00 | 153 558.00 | 653 510.00 | 807 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 151 045.00 | | 151 045.00 | 151 045.00 |
CF Disponibilités | 1 592 500.00 | | 1 592 500.00 | 1 592 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 318.00 | | 1 826 318.00 | 1 826 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 386.00 | 153 558.00 | 2 479 828.00 | 2 633 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
CU Autres participations | 103 020.00 | | 103 020.00 | 103 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 474 125.00 | 465 083.00 | | 474 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 426.00 | 9 042.00 | | 81 426.00 |
DL TOTAL (I) | 557 751.00 | 476 325.00 | | 557 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 225.00 | 273 297.00 | | 1 006 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 779.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | 181 481.00 | | 378 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 327.00 | 383 795.00 | | 524 327.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 30 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 077.00 | 869 351.00 | | 1 922 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 828.00 | 1 345 676.00 | | 2 479 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 539.00 | 634 479.00 | | 954 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 835.00 | | 23 232.00 | 783 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 892.00 | | 10 000.00 | 441 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | | 13 133.00 | 212 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 640.00 | | 99.00 | 116 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 174.00 | 21 564.00 | | 132 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 691.00 | 2 569.00 | | 4 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 236.00 | 512.00 | | 37 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 247.00 | 18 483.00 | | 90 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | 378 724.00 | | 378 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 211.00 | 38 687.00 | 708 189.00 | 1 006 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VW T.V.A. | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 063.00 | 954 539.00 | 708 189.00 | 1 922 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 205.00 | 48 084.00 | | 50 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 082.00 | 42 862.00 | | 37 082.00 |
ST Autres comptes | 587 370.00 | 640 540.00 | | 587 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 699.00 | 183 501.00 | | 186 699.00 |
YT Sous‐traitance | 102 449.00 | 93 789.00 | | 102 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 553 686.00 | 1 503 957.00 | | 1 553 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 238.00 | 20 634.00 | | 21 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 443.00 | 68 718.00 | | 71 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 671.00 | 832 552.00 | | 915 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 459.00 | 119 066.00 | | 116 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 467 286.00 | 2 464 649.00 | | 2 467 286.00 |