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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 6 882.00 | 11 575.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 364.00 | 6 882.00 | 6 682 482.00 | 6 689 364.00 |
BZ Autres créances | 467 786.00 | | 467 786.00 | 467 786.00 |
CF Disponibilités | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 381.00 | | 533 381.00 | 533 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 745.00 | 6 882.00 | 7 215 863.00 | 7 222 745.00 |
CU Autres participations | 6 670 877.00 | | 6 670 877.00 | 6 670 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 456.00 | 18 763.00 | | 24 456.00 |
DG Autres réserves | 333 332.00 | 225 179.00 | | 333 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 347.00 | 113 844.00 | | 193 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124 735.00 | 6 931 388.00 | | 7 124 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 23 722.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 328.00 | | 2 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 10 195.00 | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 66 473.00 | 75 302.00 | | 66 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 128.00 | 111 548.00 | | 91 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 863.00 | 7 042 936.00 | | 7 215 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 128.00 | 111 548.00 | | 91 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 100 189.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 100 189.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -96 022.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 705.00 | -41 163.00 | | -21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 902.00 | 243 208.00 | | 243 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 555.00 | 129 363.00 | | 50 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 347.00 | 113 844.00 | | 193 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 364.00 | | | 6 689 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 907.00 | | | 6 670 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499.00 | 3 382.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 3 382.00 | | 3 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VC Groupe et associés | 443 494.00 | | | 443 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 110.00 | 471 080.00 | 30.00 | 471 110.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |