| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 3 555.00 | 201.00 | 3 756.00 |
BF Prêts | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 863.00 | 3 555.00 | 690 308.00 | 693 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 874 822.00 | | 1 874 822.00 | 1 874 822.00 |
CF Disponibilités | 11 118 670.00 | | 11 118 670.00 | 11 118 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 993 493.00 | | 12 993 493.00 | 12 993 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 355.00 | 3 555.00 | 13 683 800.00 | 13 687 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
CU Autres participations | 587 585.00 | | 587 585.00 | 587 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 040.00 | 66 414.00 | | 102 040.00 |
DG Autres réserves | 1 807 432.00 | 1 130 538.00 | | 1 807 432.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 000.00 | | | -2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 546.00 | 712 520.00 | | 2 256 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 616.00 | 8 483 073.00 | | 8 539 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 197.00 | 98 131.00 | | 988 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 3 393.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 977.00 | 26 055.00 | | 3 814 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 150.00 | | | 335 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 181.00 | 127 579.00 | | 5 144 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 800.00 | 8 610 652.00 | | 13 683 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 181.00 | 127 579.00 | | 5 144 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
FG Production vendue services | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 968 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 983 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 580 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 353 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 599.00 | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | | | 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 940.00 | | | 233 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 940.00 | | | 238 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 261.00 | 73 274.00 | | 360 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 321.00 | -73 274.00 | | -121 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502 618.00 | -45 011.00 | | 3 502 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 287 207.00 | 1 008 214.00 | | 13 287 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 660.00 | 295 694.00 | | 11 030 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 546.00 | 712 520.00 | | 2 256 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 720.00 | | 2 358 136.00 | 7 077 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658 759.00 | 690 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741 993.00 | 693 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 743.00 | 3 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | 906 292.00 | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036 514.00 | | 1 312 352.00 | 7 036 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 838.00 | 62 300.00 | 929 583.00 | 870 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 838.00 | 62 300.00 | 929 583.00 | 870 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 154.00 | 289 154.00 | | 289 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512 101.00 | 3 512 101.00 | | 3 512 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
UP Prêts | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 876.00 | 1 864 876.00 | | 1 864 876.00 |
VI Groupe et associés | 988 197.00 | 988 197.00 | | 988 197.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 344.00 | 1 977 314.00 | 30.00 | 1 977 344.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 181.00 | 5 144 181.00 | | 5 144 181.00 |