| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 591.00 | 6 453.00 | 34 138.00 | 40 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 498.00 | 6 453.00 | 6 705 045.00 | 6 711 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BZ Autres créances | 334 690.00 | | 334 690.00 | 334 690.00 |
CF Disponibilités | 1 147 098.00 | | 1 147 098.00 | 1 147 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 322.00 | | 1 503 322.00 | 1 503 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 820.00 | 6 453.00 | 8 208 367.00 | 8 214 820.00 |
CU Autres participations | 6 670 877.00 | | 6 670 877.00 | 6 670 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 861.00 | 34 123.00 | | 43 861.00 |
DG Autres réserves | 702 032.00 | 517 012.00 | | 702 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 040.00 | 194 758.00 | | 239 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 558 533.00 | 7 319 494.00 | | 7 558 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 118.00 | 616 994.00 | | 636 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 066.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 390.00 | 6 939.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | | 3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 834.00 | 629 672.00 | | 649 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 367.00 | 7 949 165.00 | | 8 208 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 834.00 | 629 672.00 | | 649 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 540.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | -540.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 668.00 | -22 273.00 | | -20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 767.00 | 242 480.00 | | 311 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 728.00 | 47 722.00 | | 72 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 040.00 | 194 758.00 | | 239 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 364.00 | | 189 046.00 | 6 689 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 6 670 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 912.00 | 6 711 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 912.00 | 40 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | | 39 046.00 | 18 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 907.00 | | 150 000.00 | 6 670 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264.00 | 6 045.00 | 9 856.00 | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 6 045.00 | 9 856.00 | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
VI Groupe et associés | 636 118.00 | 636 118.00 | | 636 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 254.00 | 356 224.00 | 30.00 | 356 254.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 834.00 | 649 834.00 | | 649 834.00 |