| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 22 707.00 | 18 500.00 | 41 207.00 |
BF Prêts | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 720.00 | 22 707.00 | 7 055 014.00 | 7 077 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BZ Autres créances | 759 278.00 | | 759 278.00 | 759 278.00 |
CF Disponibilités | 752 011.00 | | 752 011.00 | 752 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 639.00 | | 1 555 639.00 | 1 555 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 359.00 | 22 707.00 | 8 610 652.00 | 8 633 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
CU Autres participations | 6 681 900.00 | | 6 681 900.00 | 6 681 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 414.00 | 55 813.00 | | 66 414.00 |
DG Autres réserves | 1 130 538.00 | 929 119.00 | | 1 130 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 520.00 | 212 020.00 | | 712 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 073.00 | 7 770 553.00 | | 8 483 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 131.00 | 305 380.00 | | 98 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 338.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 10 405.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 579.00 | 319 234.00 | | 127 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 652.00 | 8 089 787.00 | | 8 610 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 579.00 | 319 234.00 | | 127 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 15 311.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 274.00 | 35.00 | | 73 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 274.00 | 35.00 | | 73 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 274.00 | -35.00 | | -73 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 011.00 | -35 072.00 | | -45 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 214.00 | 327 356.00 | | 1 008 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 694.00 | 115 336.00 | | 295 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 520.00 | 212 020.00 | | 712 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 114.00 | | 496 252.00 | 6 731 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 036 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 646.00 | 7 077 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689 907.00 | | 354 607.00 | 6 689 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480.00 | 8 227.00 | | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 8 227.00 | | 14 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UP Prêts | 354 584.00 | 354 584.00 | | 354 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VC Groupe et associés | 678 369.00 | 678 369.00 | | 678 369.00 |
VI Groupe et associés | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 241.00 | 1 158 211.00 | 30.00 | 1 158 241.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |