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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 457.00 | 10 264.00 | 8 193.00 | 18 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 364.00 | 10 264.00 | 6 679 100.00 | 6 689 364.00 |
BZ Autres créances | 374 570.00 | | 374 570.00 | 374 570.00 |
CF Disponibilités | 893 195.00 | | 893 195.00 | 893 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 065.00 | | 1 270 065.00 | 1 270 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 429.00 | 10 264.00 | 7 949 165.00 | 7 959 429.00 |
CU Autres participations | 6 670 877.00 | | 6 670 877.00 | 6 670 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 123.00 | 24 456.00 | | 34 123.00 |
DG Autres réserves | 517 012.00 | 333 332.00 | | 517 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 758.00 | 193 347.00 | | 194 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 494.00 | 7 124 735.00 | | 7 319 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 994.00 | 5 662.00 | | 616 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 132.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 16 860.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 66 473.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 672.00 | 91 128.00 | | 629 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 165.00 | 7 215 863.00 | | 7 949 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 672.00 | 91 128.00 | | 629 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -45.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 273.00 | -21 705.00 | | -22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 480.00 | 243 902.00 | | 242 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 722.00 | 50 555.00 | | 47 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 758.00 | 193 347.00 | | 194 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 364.00 | | | 6 689 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 689 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 907.00 | | | 6 670 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 3 382.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 382.00 | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VC Groupe et associés | 355 310.00 | | | 355 310.00 |
VI Groupe et associés | 616 994.00 | 616 994.00 | | 616 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 900.00 | 376 870.00 | 30.00 | 376 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 672.00 | 629 672.00 | | 629 672.00 |