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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 14 480.00 | 26 727.00 | 41 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 114.00 | 14 480.00 | 6 716 634.00 | 6 731 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BZ Autres créances | 428 790.00 | | 428 790.00 | 428 790.00 |
CF Disponibilités | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 152.00 | | 1 373 152.00 | 1 373 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 266.00 | 14 480.00 | 8 089 787.00 | 8 104 266.00 |
CU Autres participations | 6 689 877.00 | | 6 689 877.00 | 6 689 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 601.00 | 6 573 601.00 | | 6 573 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 813.00 | 43 861.00 | | 55 813.00 |
DG Autres réserves | 929 119.00 | 702 032.00 | | 929 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 239 040.00 | | 212 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 553.00 | 7 558 533.00 | | 7 770 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 380.00 | 636 118.00 | | 305 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 2 325.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 11 390.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 234.00 | 649 834.00 | | 319 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 787.00 | 8 208 367.00 | | 8 089 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 234.00 | 649 834.00 | | 319 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 056.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 027.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 072.00 | -20 668.00 | | -35 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 356.00 | 311 767.00 | | 327 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 336.00 | 72 728.00 | | 115 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 020.00 | 239 040.00 | | 212 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 498.00 | | 19 616.00 | 6 711 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 731 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | | 616.00 | 40 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670 907.00 | | 19 000.00 | 6 670 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 8 026.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 8 026.00 | | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 413 348.00 | 413 348.00 | | 413 348.00 |
VI Groupe et associés | 305 380.00 | 305 380.00 | | 305 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 909.00 | 462 879.00 | 30.00 | 462 909.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 234.00 | 319 234.00 | | 319 234.00 |